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最近市场热门的概念与板块有哪些?
发布日期:2019-10-09 07:08   来源:未知   阅读: 次 

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  新能源:(该板块联动性以及持续性都不强)天威保变、川投能源、江苏阳光、托日新能、金凤科技、银星能源等

  资料谨慎参考,以上许多板块已经充分炒作。而且涉及个股多数为概念题材股,没有业绩支撑。

  想挣钱的人太多了。任何股票都跌的不行了。你就买那涨的最高跌的最惨的那种。

  1、与2008年1季度相比,基金重仓持有的传媒行业股票市值减少17.71%,呈低配状态。

  截止2008年2季度末,基金重仓持有传媒行业上市公司数为7家,和2008年1季度8家相比减少1家。基金持有传媒股1.80亿股,考虑转增股本因素影响,比2008年1季度末增加295万股,环比增加1.63%;持股市值24.88亿元,持股市值减少5.35亿元,环比减少17.71%;在基金净值中的比例为0.13%,环比增加了0.1个百分点。可比数据显示截止08年6月30日,全部A股的流通市值为5.82万亿元,传媒行业的流通市值为599亿元,占全部A股流通市值的1.02%,基金对传媒行业的配置属于低配状态。

  基金重仓持股占流通股比例最高和增持幅度最大的是博瑞传播(600880)。基金对博瑞传播持股合计达到3,457万股,占到公司流通股本的14.83%。2008年2季度末重仓持有博瑞传播基金数为8家,环比增加6家,持有中信国安基金数为8家,环比增加3家。基金对两家公司合计持仓量为1.80亿股,占基金持有传媒板块合计持仓量的67.67%,占合计持仓市值的62.47%。此外,基金公司对电广传媒(000917)、天威视讯(002238)(IPO上市新股)、广电网络(600831)进行了增持,部分减持中信国安(000839)、新华传媒(600825)、歌华有线),完全减持出版传媒(601999)、北巴传媒(600386)。

  目前,我国传媒产业产值占GDP比重不及全球平均水平的一半,发展前景巨大。未来几年,在文化体制改革和消费升级的推动下,我国传媒产业总产值将保持每年10%~15%的速度增长,预计2008年传媒产业总产值将达6,000亿元。从投资策略上,我们建议关注业务稳定增长、具有优质资产注入预期的上市公司,如博瑞传播(600880)。此外,目前歌华有线)等有线电视网络公司估值水平较低,已具备较好的投资价值。

  博瑞传播(600880)——2008年2季度共有8家基金重仓持有,比2008年一季度增加了6家,合计持仓3,457万股,环比提高1057%;持股市值4.10亿元,环比提高819%;基金持有流通股占公司流通股本的14.83%,环比提高了13.55个百分点。公司印刷、发行业务保持稳定发展。广告业务多元化格局初具成效,有望成为集报刊、户外、广电为一体的区域垄断传媒巨头。凭借丰富的广告客户资源及大股东背景,公司有望进一步整合成都传媒集团广告经营性资源,形成在成都及四川地区资源垄断优势,广告业务将成为公司未来的重要增长点。预计公司2008年到2010年每股收益分别为0.51元、0.62元和0.74元,相应的动态市盈率为25倍、20倍和17倍,公司具有良好的管理水平和大股东支持,给予公司“增持”的投资评级。

  上半年煤炭行业运行趋势良好:库存下降,煤价大涨煤炭行业库存量处于低位。截至2008年5月末,中国全社会煤炭库存为14230万吨,比年初减少675万吨,下降了4.5%。

  煤炭库存天数(煤炭库存量/每日煤炭产量)更是下降到20天以下,仅为19.43天左右。

  煤炭价格强劲上升。7月21日秦皇岛市场上大同优混煤平均平仓价达到1065元/吨,同比上涨115%;古交矿区炼焦煤价格同比上涨264%;澳大利亚BJ现货在7月份以来有所回落,但7月21日价格仍高达180美元/吨。

  下半年走势判断:煤价继续上涨,但涨幅趋缓炼焦煤:预计08下半年还有20%的上涨空间。目前炼焦煤产量增速在5%以下,明显低于下游钢铁行业9%~10%的产量增速。目前,山西焦煤的肥精煤含税价1490元/吨,低于300美元/吨的国际焦煤价格约40%。

  动力煤:09年电煤合同价继续冻结的可能性不大,预计约有10%~20%的上升空间。一是电价上调提高了电力企业的煤价承受能力;二是现货和合同价差继续拉大,如果政府继续冻结09年合同价将使得煤炭公司降低09年电煤合同量;三是从以前的历史经验来看,政府对电煤价格的管制并非完全冻结而是允许有序上涨。

  ?煤炭行业的政策讨论:实质性影响不大小煤矿大量复产可能性不大。一是与近年来关停整顿小煤矿的政策相矛盾,二是不符合煤炭主产区地方政府的利益。

  资源税改革。08年底前有可能推出,但采取5%左右税率的可能性较大,而且煤炭公司有很强的成本转移能力。

  电煤管制长期化?长期管制煤价将扭曲供需关系;媒体报道将建全国煤炭交易中心,煤炭定价将走向市场化。

  出口政策变化。政府有可能削减08年的第二批出口配额,以保障国内煤炭供给。

  煤炭公司业绩预览:上半年高增长已成定局在三家动力煤为主的公司中,兖煤的现货销售比例最高,达到50%左右,08年上半年利润增速可能在180%左右,中煤和神华的增长则相对平稳。在三家炼焦煤公司中,开滦和西煤比较充分地反映了焦煤价格的大幅上涨,预计08年上半年净利润增速分别约为200%和95%,平煤由于要消化一些历史包袱,净利润增速在60%左右。而神火和兰花这两家无烟煤公司,净利润增速大致在95%左右。

  我们认为煤炭行业拐点未到,煤炭股适当回调之后仍可以介入。近期煤炭股回落,一是对政策环境的担心,二是国际油价回落。但之后投资者会重新关注基本面,煤炭还是少有的08年和09年基本面都比较明朗的行业。我们相对看好炼焦煤公司开滦股份和西山煤电,以及充分受益于煤价上涨的兖州煤业。

  一是宏观经济大幅放缓;二是煤炭行业投资加速;三是政府出台干预煤炭行业的新政策